最近はＦＸのトレードで僕はストキャスティクスとMACDという2つのインジケーターを使っています
MACDでトレンドの方向をみて、ストキャスティクスでタイミングをはかるという感じです
この記事ではストキャスティクスについて書いていきたいと思います
この記事でわかること
- ストキャスティクスの意味
- 使い方
この記事でストキャスティクスの使い方がわかったらバックテストで効果を確認してみましょう
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ストキャスティクスってどんな指標？
簡単にいうと売られすぎ、買われすぎを見るための指標です
数字が大きくなると買われすぎ、小さくなると売られすぎを表します
ストキャスティクスには3つの数値が登場します
- ％K
- ％D
- スロー％D
１つずつ数値の意味を見ていきましょう
％K
%Kの値は次の式で算出されます
nは自分で設定することができます
ストキャスティクスを実際のチャートで見てみるとこんな感じ
n=5に設定しています
直近5日間の値動きの中で相対的に今のレートがどのくらいの位置にいるかが、ストキャスティクスの数値を見ると一目でわかります
%D
%Dの値は次の式で算出されます
mは３のことが多いようです
nは自分で自由に決めることができます
自分が使っているチャートソフトはどういう設定になっているか確認しておくといいでしょう
過去m日間の%Kの分子と分母を足しているので、%Kと比べて値が平均化された感じになります
％Kの移動平均線みたいなかんじでしょうか
スロー%D
%Kを%Dで平均化したように、%Dをさらに一定期間で平均化して使うこともあります
それがスロー%Dです
式はこんな感じ
過去l日間の%Dを平均するので、まさに%Dの移動平均線です
%Kや%Dよりもさらに反応が遅い指標です
ストキャスティクスの使い方
ここまでストキャスティクスの数値の意味を説明してきました
ここからは実際にどう使えばいいかです
一番簡単なのは、”20を下回ったら売られすぎと考えて買う、80を上回ったら買われすぎと考えて、売る”というものです
ただ、ストキャスティクスだけでこの判断をするのは危険です
強い上昇トレンドが発生しているときは、％Kが80を超えても上昇し続けるということもありえるからです
そもそも%Kが80を超えるときはそれなりにレートが上昇しているときです
８０を超えたら殻と言って即売りエントリーすると、そのまま上昇トレンドにまきこまれて大損害を受けてしまいます
なので、他の指標で反転のサインがでたとか、レンジ相場で使うのがリスクの低いストキャスティクスの使い方だと思います
僕の場合は、MACDとストキャスティクスを組み合わせて使っています
今度、MACDの記事も書いているので是非読んでみてください
少し横着して・・・
指標のことを知ると早くそのインジケーターを使ってトレードしたくなってしまうものですが、ちゃんとしたタイミングまで我慢しないと意味がありません
チャートをずっと見ていると早まってトレードしてしまうならインジケーターがサインを出しそうなレートを予測して指値or逆指値注文を出しておきましょう
この記事で書いたストキャスティクスの仕組みを理解していればサインが出るレートの予測も可能です
詳しくは他の記事で書いているので、読んでみてください
ストキャスティクスのサインの出るレート予測方法
ストキャスティクスのよくある質問
ストキャスティクスとは何ですか？
ストキャスティクスは、一定期間の高値と安値の範囲内で現在の価格がどの位置にあるかを示すオシレーター系指標です。相場が買われすぎか売られすぎかを判断する目的で使われます。
ストキャスティクスで売買タイミングはどのように判断しますか？
一般的には、%Kラインが%Dラインを下から上に抜けると買い、上から下に抜けると売りのシグナルとされます。また、80以上や20以下の水準も判断材料として使われます。
ストキャスティクスの代表的な設定値は何ですか？
最も一般的なのは「14・3・3」です。これは多くのトレーダーが使用している基本設定で、まずはこの数値から使い始めるのが無難です。
短期トレードと長期トレードで設定は変えるべきですか？
短期トレードでは感度を高めるために期間を短くし、長期トレードではノイズを減らすために期間を長く設定することが多いです。取引スタイルに合わせた調整が重要です。
ストキャスティクスはどの時間足で使うのが効果的ですか？
スキャルピングやデイトレードでは短い時間足、スイングトレード以上では日足や週足がよく使われます。複数の時間足を組み合わせるのも有効です。
ストキャスティクスはトレンド相場でも使えますか？
使うことはできますが、強いトレンド相場では買われすぎ・売られすぎの状態が長く続くため、逆張りのシグナルが機能しにくくなります。トレンド判断と併用するのが重要です。
ストキャスティクスのダマシはなぜ起こるのですか？
価格の一時的な調整やノイズに反応しやすいためです。特にレンジとトレンドの判断を誤ると、シグナル通りにエントリーしても失敗しやすくなります。
RSIとストキャスティクスの違いは何ですか？
RSIは値動きの強さを示す指標で、ストキャスティクスは価格の位置関係を示す指標です。同じオシレーター系でも計算方法と役割が異なります。
ストキャスティクスは単独で使っても問題ありませんか？
単独でも使えますが、移動平均線やサポート・レジスタンスなどと組み合わせた方が精度は高くなります。役割を分けて使うのが効果的です。
ストキャスティクスでダイバージェンスは確認できますか？
可能です。価格が高値や安値を更新しているのに、ストキャスティクスが追随しない場合は、相場転換のサインとして参考にされることがあります。
ストキャスティクスのまとめ
ストキャスティクスは、一定期間の高値と安値の範囲から現在の価格位置を判断するオシレーター系指標で、相場の買われすぎ・売られすぎを視覚的に把握できる点が大きな特徴です。
%Kラインと%Dラインのクロスや、80・20といった水準を基準にすることで、売買タイミングの目安を得ることができます。
一方で、ストキャスティクスはトレンドが強い相場ではダマシが発生しやすく、単独での使用には注意が必要です。
移動平均線やサポート・レジスタンスなど、相場の方向性を示す指標と組み合わせることで、より実践的な分析が可能になります。
基本的な仕組みと特性を理解したうえで、時間足や設定値を取引スタイルに合わせて調整することが、ストキャスティクスを有効に活用するためのポイントです。
レンジ相場を中心に、補助的な判断材料として取り入れることで、エントリーや決済の精度向上が期待できます。
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